<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Könyvelés mélyebb bugyrai > Kipontozás

 

Műveletek / kipontozás

 

A partner lehet eltérő, de a vevő vagy szállító fix. Ha kiválasztjuk a partnereket, akkor az alsó és felső kis ablakban látjuk a nyitott számlákat. Megjegyzem, az alsó részben az összeg módosítható…A bankon át futtatja a program a tételeket, de letárolódnak azonnal, és a régebbi tétel dátumára könyvelődnek. Ne aggódj, az elszúrt kipontozások törölhetőek az archívban ugyanúgy, mint (majdnem) bármi más.

 

Az ütköztető főkönyvi szám alapjáraton a bank…de módosítható. Arra viszont figyeljünk, hogy amire módosítunk annak a főkönyvi számnak a Paraméterek - Főkönyvi számok panelen szerepelnie kell a bankszámlaszámok között.

És devizás számlák is kipontozhatók…a forintos rolót legördítve ott van a deviza is. Tudom, mutatták. :-) De az ütköztető számla forintos!!!

A kipontozás könyvelése jelenleg a bizonylatok közül a „régebbi” dátumára történik…automatikusan a könyvelés gombbal. Tudomásom szerint fejlesztés alatt, hogy az időben közelebb lévő dátumra módosuljon a mindez.